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w 对于较厌恶风险的投资者而言，将选择其无差异曲线与AT线段相切所代表的投资组合.
优资产配置比例
w 投资者面临的优风险组合的预期收益率为 ，标准差为 。其投资效用函数(U)为：
w 分别表示整个投资组合(包括无风险资产和优风险组合)的预期收益率和标准差，它们分别等于：
◆投资者的目标是通过选择优的资产配置比例y来使他的投资效用大化。
◆将上式对y求偏导并令其等于0，我们就可以得到优的资产配置比例y*：
无风险借款对有效集的影响
w 在现实生活中，投资者可以借入资金并用于购买风险资产。由于借款必须支付利息，而利率是已知的。在该借款本息偿还上不存在不确定性。因此我们把这种借款称为无风险借款。
无风险借款并投资于一种风险资产的情形
无风险借款并投资于风险资产组合的情形
无风险借款对有效集的影响
无风险借款对投资组合选择的影响
w 厌恶风险程度较轻的投资者将选择其无差异曲线与AT直线切点所代表的投资组合。
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