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第三节 金融期货市场
n金融期货合约的定义
金融期货合约(Financial Futures Contracts)是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件(包括价格、交割地点、交割方式)买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。合约中规定的价格就是期货价格(Futures Price)。
金融期货合约的特征
l期货合约均在交易所进行,交易双方不直接接触,而是各自跟交易所的清算部或专设的清算公司结算。
l期货合约的买者或卖者可在交割日之前采取对冲交易以结束其期货头寸(即平仓),而无须进行后的实物交割。
l期货合约的合约规模、交割日期、交割地点等都是标准化的。
l期货交易是每天进行结算的,而不是到期一次性进行的,买卖双方在交易之前都必须在经纪公司开立专门的保证金账户。
金融期货合约的种类
n按标的物不同,金融期货可分为利率期货、股价指数期货和外汇期货。
n利率期货是指标的资产价格依赖于利率水平的期货合约。
n股价指数期货的标的物是股价指数。
n外汇期货的标的物是外汇。
期货合约与远期合约比较
n标准化程度不同
n交易场所不同
n违约风险不同
n价格确定方式不同
n履约方式不同
n合约双方关系不同
n结算方式不同
期货市场的功能
n转移价格风险的功能:这是期货市场主要的功能,也是期货市场产生的根本原因。
n(价格发现功能:期货价格是所有参与期货交易的人,对未来某一特定时间的现货价格的期望或预期。市场参与者可以利用期货市场的价格发现功能进行相关决策,以提高自己适应市场的能力。
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